首旅集团:拟发行30亿元超短期融资券 用来偿还借款或债务融资工具-168体育

企业新闻 | 2022-03-19
本文摘要: 2月26日,据上清所消息,北京大城旅游集团有限责任公司白鱼发售2020年度第七期超强短期融资券。

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2月26日,据上清所消息,北京大城旅游集团有限责任公司白鱼发售2020年度第七期超强短期融资券。筹措说明书表明,本期债券白鱼发售金额30亿元,发售期限32天,主承销商为华夏银行。

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债券发售日2020年2月27日,起息日2020年2月28日,上市流通日2020年3月2日。据报,本期债券筹措资金将用作偿还债务发行人本部及辖下子公司的各类金融机构借款或用来偿还债务届满的债务融资工具,减少公司必要融资规模,优化公司融资结构,减少公司融资成本。截至本筹措说明书签订之日,发行人及辖下子公司待偿还债务中期票据208亿元、公司债65亿元、企业债60亿元、超强短期融资券105亿元。

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